カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,005 | 3,243 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,712 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 負ののれん発生益 | -392 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | 104 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -235 |
| 受取保険金 | -110 | |
| 支払利息 | 64 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -424 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 215 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | 128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -1,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814 | -294 |
| その他 | 400 | -473 |
| 小計 | 3,692 | 2,804 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -880 |
| 法人税等の還付額 | 146 | 184 |
| 取引保証金の増減額（△は増加額） | 1 | -44 |
| 保険金の受取額 | 110 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | 2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 23 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,075 |
| 固定資産の除却による支出 | -200 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | 654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 104 |
| その他 | 57 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,821 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -977 |
| 配当金の支払額 | -287 | -382 |
| 利息の支払額 | -63 | -60 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68 | -68 |
| その他 | -234 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,906 | 219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,589 | 3,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
