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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,005	3,243
減価償却費	1,849	1,712
のれん償却額	6	－
負ののれん発生益	-392	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	17
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	41	24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-118	104
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	-4
受取利息及び受取配当金	-204	-235
受取保険金	-110
支払利息	64	59
持分法による投資損益（△は益）	-21	-12
投資有価証券売却損益（△は益）	-108	-424
関係会社株式売却損益（△は益）	－	82
有形固定資産売却損益（△は益）	22	-7
有形固定資産除却損	215	16
売上債権の増減額（△は増加）	-591	128
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,201	-1,131
仕入債務の増減額（△は減少）	814	-294
その他	400	-473
小計	3,692	2,804
法人税等の支払額	-887	-880
法人税等の還付額	146	184
取引保証金の増減額（△は増加額）	1	-44
保険金の受取額	110	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,063	2,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-25
定期預金の払戻による収入	42	23
固定資産の取得による支出	-1,044	-1,075
固定資産の除却による支出	-200	-12
有形固定資産の売却による収入	47	23
投資有価証券の取得による支出	-21	-21
投資有価証券の売却による収入	173	654
利息及び配当金の受取額	204	235
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-218	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	104
その他	57	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-984	-65
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,821	-15
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-1,505	-977
配当金の支払額	-287	-382
利息の支払額	-63	-60
長期預り金の返還による支出	-68	-68
その他	-234	-280
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,981	-1,784
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,906	219
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,589	3,809

カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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