カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,243 | 3,707 |
| 減価償却費 | 1,712 | 1,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 39 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | -747 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -243 |
| 受取保険金 | | |
| 支払利息 | 59 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -424 | -142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 82 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | -2,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,131 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | 1,136 |
| その他 | -473 | 536 |
| 小計 | 2,804 | 3,260 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -1,252 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 154 |
| 取引保証金の増減額（△は増加額） | -44 | -5 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,075 | -1,778 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 654 | 209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 104 | － |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -847 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190 | -196 |
| 配当金の支払額 | -382 | -478 |
| 利息の支払額 | -60 | -47 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68 | -68 |
| その他 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,809 | 2,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
