カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,707 | 4,008 |
| 減価償却費 | 1,767 | 1,708 |
| 減損損失 | － | 943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 99 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 29 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199 | -221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -747 | 139 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -263 |
| 受取保険金 | -5 | |
| 支払利息 | 46 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -2,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -32 |
| 固定資産除却損 | 37 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,430 | 2,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136 | -1,645 |
| その他 | 536 | -225 |
| 小計 | 3,260 | 5,722 |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -1,210 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 182 |
| 取引保証金の増減額（△は増加額） | -5 | -3 |
| 保険金の受取額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155 | 4,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,778 | -3,186 |
| 固定資産の除却による支出 | -33 | -433 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 2,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 268 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | -94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -196 | -219 |
| 配当金の支払額 | -478 | -789 |
| 利息の支払額 | -47 | -53 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68 | -71 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055 | 2,015 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,753 | 4,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
