カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,008 | 4,203 |
| 減価償却費 | 1,708 | 1,845 |
| 減損損失 | 943 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -221 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -254 |
| 受取保険金 | -5 | -27 |
| 支払利息 | 43 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,055 | -794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -2 |
| 固定資産除却損 | 456 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,784 | 110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645 | -1,073 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -1,282 |
| その他 | -225 | 648 |
| 小計 | 5,722 | 3,883 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -2,238 |
| 法人税等の還付額 | 182 | 4 |
| 取引保証金の増減額（△は増加額） | -3 | -16 |
| 保険金の受取額 | 5 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,696 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,186 | -4,732 |
| 固定資産の除却による支出 | -433 | -63 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,331 | 1,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 263 |
| その他 | | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -3,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,619 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -155 |
| 配当金の支払額 | -789 | -861 |
| 利息の支払額 | -53 | -56 |
| 長期預り金の返還による支出 | -71 | -68 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | 886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,015 | -931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,768 | 3,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
