カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,048 | 1,710 |
| 減価償却費 | 2,036 | 1,998 |
| のれん償却額 | 48 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -30 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -64 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -187 |
| 受取保険金 | -245 | － |
| 支払利息 | 84 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | -51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 279 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,069 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | 512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,139 | 237 |
| その他 | -359 | 58 |
| 小計 | 3,415 | 4,503 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -515 |
| 法人税等の還付額 | 264 | 194 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | 28 | 10 |
| 保険金の受取額 | 245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | 4,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 222 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,493 | -1,337 |
| 固定資産の除却による支出 | -305 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 187 |
| その他 | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84 | -34 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,741 | -1,634 |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| 利息の支払額 | -84 | -76 |
| 長期預り金の返還による支出 | -72 | -68 |
| その他 | -154 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -2,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | 873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,622 | 5,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
