キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,355 | 1,048 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,036 |
| 減損損失 | 174 | － |
| のれん償却額 | 170 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 53 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -201 |
| 受取保険金 | － | -245 |
| 支払利息 | 81 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 3,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | -2,139 |
| その他 | 28 | -359 |
| 小計 | 3,797 | 3,415 |
| 法人税等の支払額 | -1,189 | -1,053 |
| 法人税等の還付額 | 182 | 264 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | 58 | 28 |
| 保険金の受取額 | － | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,848 | 2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 120 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,174 | -1,493 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 202 |
| その他 | -78 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,041 | -1,741 |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| 利息の支払額 | -80 | -84 |
| 長期預り金の返還による支出 | -91 | -72 |
| その他 | -137 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | 336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,286 | 4,622 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
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