カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 13:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第5期(2017/04/01-2018/03/31)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,222 | 2,119 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,889 |
| 減損損失 | 123 | 23 |
| のれん償却額 | 224 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -24 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -165 |
| 支払利息 | 69 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 132 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528 | -2,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 2,158 |
| その他 | -393 | -111 |
| 小計 | 2,960 | 3,284 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -616 |
| 法人税等の還付額 | 391 | 184 |
| 補助金の受取額 | 30 | － |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | 27 | 27 |
| 保険金の受取額 | 41 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 89 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,872 | -1,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 165 |
| その他 | 13 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,871 | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,298 | -1,844 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 利息の支払額 | -71 | -84 |
| 長期預り金の返還による支出 | -83 | -83 |
| その他 | -27 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656 | 91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,131 | 4,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
