カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,362 | 1,222,656 |
| 減価償却費 | 1,753,978 | 1,742,944 |
| 減損損失 | － | 123,791 |
| のれん償却額 | 192,086 | 224,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,902 | 30,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,980 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,950 | 14,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360,068 | 96,891 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -291,136 | -50,207 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -24,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,011 | -146,919 |
| 受取保険金 | -40,812 | － |
| 支払利息 | 76,835 | 69,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,031 | 13,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,993 | -6,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,952 | -9,589 |
| 有形固定資産除却損 | 23,326 | 132,814 |
| 訴訟和解金 | 78,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,616 | -528,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,895 | 393,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,361 | 4,302 |
| その他 | -549,660 | -343,341 |
| 小計 | 2,692,706 | 2,960,603 |
| 取引保証金による収入 | 500 | 28,000 |
| 取引保証金による支出 | -279 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -716,505 | -988,611 |
| 法人税等の還付額 | 308,226 | 391,465 |
| 補助金の受取額 | － | 30,000 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 41,535 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -78,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,647 | 2,384,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -88,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76,324 |
| 固定資産の取得による支出 | -868,277 | -2,872,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,472 | 80,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,852 | -120,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,110 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,018 | -109,615 |
| 事業譲受による支出 | -195,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 821 | 1,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,075 | 147,394 |
| その他 | 145,353 | 13,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,313 | -2,871,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,409 | 103,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378,667 | -2,298,694 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,789,860 | － |
| 配当金の支払額 | -201,882 | -239,898 |
| 利息の支払額 | -75,262 | -71,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -154,283 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 154,200 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -83,556 | -83,556 |
| その他 | -26,740 | -27,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,258 | -137,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,433 | -31,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,901,158 | -656,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,788,069 | 4,131,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
