カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,494,508 | 1,272,362 |
| 減価償却費 | 1,775,289 | 1,753,978 |
| のれん償却額 | 184,808 | 192,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,265 | 19,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | -19,980 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 19,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101,305 | 360,068 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 70,238 | -291,136 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 126,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,315 | -132,011 |
| 受取保険金 | － | -40,812 |
| 支払利息 | 82,529 | 76,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,962 | 5,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -62,134 | -5,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,153 | -646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -275,754 | -1,952 |
| 有形固定資産除却損 | 12,384 | 23,326 |
| 訴訟和解金 | － | 78,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,052,876 | 537,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388,618 | -223,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006,807 | -380,361 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 209,305 | 15,194 |
| その他 | 74,465 | -564,854 |
| 小計 | 2,051,621 | 2,692,706 |
| 取引保証金による収入 | － | 500 |
| 取引保証金による支出 | -315 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -939,912 | -716,505 |
| 法人税等の還付額 | 64,060 | 308,226 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 災害損失の支払額 | -207,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,293 | 2,294,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,751 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,074,723 | -868,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696,822 | 2,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,910 | -11,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,487 | 6,110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,617 | 2,951 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,018 |
| 事業譲受による支出 | － | -195,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 940 | 821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,345 | 132,075 |
| その他の支出 | -32,959 | -13,918 |
| その他の収入 | 3,117 | 156,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,114 | -795,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,409 | -379,409 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,126 | -1,378,667 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,789,860 |
| 配当金の支払額 | -206,317 | -201,882 |
| 利息の支払額 | -83,642 | -75,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -260,088 | -154,283 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 154,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -83,556 | -83,556 |
| その他の支出 | -27,480 | -26,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,801 | 424,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,756 | -22,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,867 | 1,901,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,910 | 4,788,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
