カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996,839 | 1,494,508 |
| 減価償却費 | 1,445,462 | 1,775,289 |
| 減損損失 | 118,452 | － |
| のれん償却額 | 62,412 | 184,808 |
| 負ののれん発生益 | -83,240 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,314 | 26,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -4,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -741,274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 826,639 | -101,305 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 126,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,621 | -111,315 |
| 支払利息 | 62,047 | 82,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -1,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -15,478 | -62,134 |
| 補助金収入 | -28,261 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -376,707 | -275,754 |
| 有形固定資産除却損 | 50,093 | 12,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,755,075 | -2,052,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,886 | -388,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941,707 | 1,006,807 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -209,203 | 209,305 |
| その他 | -190,914 | 144,704 |
| 小計 | 2,496,765 | 2,051,621 |
| 取引保証金による収入 | 29 | － |
| 取引保証金による支出 | -65 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -702,818 | -939,912 |
| 法人税等の還付額 | 1,356 | 64,060 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,319 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -207,160 |
| 補助金の受取額 | 28,261 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,847 | 968,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,034 | -1,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,150 | 17,751 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,164,730 | -2,074,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,882 | 696,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,335 | -9,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,487 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,288 | 80,617 |
| 子会社株式の取得による支出 | -95,000 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -421,366 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,386 | 940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,621 | 111,345 |
| その他の支出 | -132,007 | -32,959 |
| その他の収入 | 11,736 | 3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,678,408 | -1,176,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,534 | 44,409 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,089 | -1,153,126 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -185,930 | -206,317 |
| 利息の支払額 | -61,669 | -83,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -260,088 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,042,385 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -13,263 | -83,556 |
| その他の支出 | -7,952 | -27,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,971 | -289,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,719 | 42,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,130 | -454,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341,777 | 2,886,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
