カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211 | 1,339 |
| 減価償却費 | 952 | 881 |
| のれん償却額 | 23 | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -209 |
| 受取保険金 | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,262 | 1,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | -23 |
| その他 | -385 | 14 |
| 小計 | 2,236 | 2,221 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -588 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 146 |
| 保険金の受取額 | － | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -933 | -582 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218 |
| その他 | 42 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -752 |
| 配当金の支払額 | -286 | -287 |
| 利息の支払額 | -38 | -32 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68 | -68 |
| その他 | 20 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,496 | 5,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
