営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1億6千6百万円減少し、46億2千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、7億6千7百万円(前年同期比9百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が4億4千9百万円の計上となり、売上債権の減少額が6億3千4百万円、仕入債務の減少額が4億5千3百万円あったことなどによります。

2016/11/11 14:12