有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※2 担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
定期預金 | 94,381千円 | ( - ) | -千円 | ( - ) |
建物 | 3,969,048 | (3,794,524千円) | 3,882,684 | (3,697,391千円) |
構築物 | 735,252 | ( 735,252 ) | 698,968 | ( 698,968 ) |
機械装置 | 2,090,934 | (2,090,934 ) | 2,353,455 | (2,353,455 ) |
土地 | 367,715 | ( 66,206 ) | 309,370 | ( 66,206 ) |
投資有価証券 | 84,735 | ( - ) | 69,580 | ( - ) |
計 | 7,342,068 | (6,686,917 ) | 7,314,059 | (6,816,021 ) |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
支払手形 | 18,773千円 | ( - ) | 29,045千円 | ( - ) |
買掛金 | 4,479 | ( - ) | 10,035 | ( - ) |
短期借入金 | 790,000 | ( 320,000千円) | 844,409 | ( 320,000千円) |
1年内返済予定の長期借入金 | 581,836 | ( 379,500 ) | 202,536 | ( 104,400 ) |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | ( - ) | 20,000 | ( - ) |
長期借入金 | 657,184 | ( 221,400 ) | 557,604 | ( 187,600 ) |
社債 | 60,000 | ( - ) | 40,000 | ( - ) |
計 | 2,132,272 | ( 920,900 ) | 1,703,630 | ( 612,000 ) |
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。