流動負債

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
仕入債務の増減額(△は減少)	△953,412	246,267
その他の流動負債の増減額(△は減少)	349,326	851,246
その他の固定負債の増減額(△は減少)	―	△4,127

注記事項

2015/06/26 16:42

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

2 企業結合において被取得企業と判定された自動車部品工業株式会社とテーデーエフ株式会社の取得時に受け入れた資産及び負債の主な内訳は次のとおりです。

流動資産	30,226百万円
資産合計	64,201 〃
流動負債	22,774 〃
固定負債	8,512 〃

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。

2015/06/26 16:42

#3 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13,742百万円と、前年同期と比べ5,627百万円(69.3%)の増加となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益5,774百万円、減価償却費8,469百万円、仕入債務の増加額2,818百万円等であり、支出の主な内訳は、その他の流動負債の減少額2,282百万円、法人税等の支払額2,136百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/26 16:42

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債は、前連結会計年度末に比べ538百万円増加し、60,030百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,101百万円、未払金が2,670百万円それぞれ減少したものの、電子記録債務が1,858百万円、その他の流動負債が2,154百万円それぞれ増加したことによるものであります。
③ 純資産

2015/06/26 16:42