受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ195百万円増加し、113,691百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が3,070百万円増加し、現金及び預金が902百万円、有形固定資産が1,738百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
② 負債

2017/06/29 14:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の内規に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券はすべて株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。

2017/06/29 14:29