大阪府食品流通センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 20,926 |
| 減価償却費 | 18,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 |
| 支払利息 | 1,123 |
| 固定資産譲渡損益（△は益） | 2,919 |
| 固定資産除却損 | 4,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,955 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,730 |
| 小計 | 5,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | -940 |
| 法人税等の還付額 | 12,450 |
| 法人税等の支払額 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,600 |
| 配当金の支払額 | -5,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
