キャッシュ・フローの状況
2014年12月18日 15:23
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -160万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1683万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 通期 | 66,511 | -39,257 | -77,082 | 27,254 | - | 197,198 |
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 130,825 | -2,686 | -89,582 | 128,139 | - | 235,755 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 16,832 | -1,602 | -16,482 | 15,230 | -1,067 | 234,502 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2013年3月（個）
- 6651万
- 2014年3月（個） +96.7%
- 1億3082万
投資活動によるCF#2
- 2013年3月（個）資金投入
- -3925万
- 2014年3月（個）投入-93.16%
- -268万
財務活動によるCF#3
- 2013年3月（個）返済還元
- -7708万
- 2014年3月（個）返済還元
- -8958万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- 2725万
- 2014年3月（個） +370.17%
- 1億2813万
現金等#5
- 2013年3月（個）
- 1億9719万
- 2014年3月（個） +19.55%
- 2億3575万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 10.21%
- 2014年3月（個）
- 20.32%