#1 業績等の概要: 当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は230,675千円(前事業年度は270,656千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益が486,566千円、未払金の増加188,201千円、減価償却費62,208千円、預り金の増加34,181千円が生じましたが、一方で売上債権の増加302,046千円、法人税等の支払額264,591千円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は104,240千円(前事業年度は73,971千円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出64,487千円、無形固定資産の取得による支出30,377千円、有形固定資産の取得による支出24,953千円が生じたことによるものであります。
2017/03/27 9:20
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は230,675千円となり、前事業年度の270,656千円の獲得と比べ、39,981千円の減少となりました。この減少の主な要因としては、未払金が前事業年度82,146千円の増加と比べ、当事業年度は188,201千円の増加であったものの、売上債権が前事業年度233,501千円の増加と比べ、当事業年度は302,046千円の増加であったこと、法人税等の支払額が前事業年度232,270千円と比べ、当事業年度は264,591千円であったこと、株式公開費用が前事業年度28,503千円と比べ、当事業年度はなかったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は104,240千円となり、前事業年度の73,971千円の使用と比べ、使用した資金は30,269千円の減少となりました。この減少の主な要因としては、無形固定資産の取得による支出が前事業年度38,130千円と比べ、当事業年度は30,377千円であったものの、差入保証金の差入による支出が前事業年度24,549千円と比べ、当事業年度は64,487千円であったことによるものであります。
2017/03/27 9:20