キャッシュ・フローの状況
2021年3月29日 11:22
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6580万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9089万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5712万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 個別 | 通期 | -289 | -77 | 369 | -365 | - | 157 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 29 | 25 | -57 | 54 | -9 | 154 | 通期 | 119 | 14 | -61 | 132 | -43 | 228 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -2 | -628 | 603 | -630 | -621 | 202 | 通期 | 217 | -696 | 630 | -478 | -675 | 380 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -27 | -55 | -48 | -82 | -41 | 250 | 通期 | 271 | -74 | -157 | 197 | -59 | 420 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 67 | -39 | -76 | 28 | -6 | 372 | 通期 | 231 | -104 | -194 | 126 | -55 | 352 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -51 | -63 | 25 | -114 | -52 | 263 | 通期 | 256 | 570 | -411 | 826 | -93 | 767 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 26 | -45 | 34 | -19 | -26 | 781 | 通期 | 202 | -81 | -59 | 120 | -52 | 828 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 106 | -27 | -117 | 79 | -10 | 790 | 通期 | 380 | -63 | -168 | 318 | -31 | 978 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -35 | -42 | -65 | -77 | -29 | 836 | 通期 | 491 | -57 | -66 | 434 | -35 | 1,346 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年12月（個）
- -3億6539万
- 2013年12月（個） プラ転
- 1億3213万
- 2014年12月（個） マイ転
- -4億7837万
- 2015年12月（個） プラ転
- 1億9668万
- 2016年12月（個） -35.72%
- 1億2643万
- 2017年12月（個） +553.43%
- 8億2615万
- 2018年12月（個） -85.46%
- 1億2012万
- 2019年12月（個） +164.4%
- 3億1760万
- 2020年12月（個） +36.57%
- 4億3376万
設備投資#5*
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（個）
- -4327万
- 2014年12月（個）増加+999.99%
- -6億7468万
- 2015年12月（個）減少-91.24%
- -5911万
- 2016年12月（個）減少-6.4%
- -5533万
- 2017年12月（個）増加+67.56%
- -9271万
- 2018年12月（個）減少-44.37%
- -5157万
- 2019年12月（個）減少-40.05%
- -3092万
- 2020年12月（個）増加+13.68%
- -3515万
営業CFマージン
- 2012年12月（個）
- -25.58%
- 2013年12月（個）
- 6.28%
- 2014年12月（個）
- 7.18%
- 2015年12月（個）
- 6.22%
- 2016年12月（個）
- 3.79%
- 2017年12月（個）
- 3.19%
- 2018年12月（個）
- 2.15%
- 2019年12月（個）
- 3.63%
- 2020年12月（個）
- 4.18%