四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,912 | 156,450 |
| 減価償却費 | 27,493 | 22,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | -605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,066 | 3,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,507 | 19,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -166 |
| 支払利息 | 593 | 36 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,912 |
| 自己株式取得費用 | 899 | － |
| 固定資産除却損 | 2,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,512 | -150,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 611 | -3,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,265 | 80,412 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,449 | 12,590 |
| その他 | 21,146 | 37,862 |
| 小計 | 71,028 | 177,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 166 |
| 利息の支払額 | -593 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -121,834 | -151,132 |
| 法人税等の還付額 | 69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,096 | 26,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,523 | -7,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,613 | -18,220 |
| 貸付けによる支出 | -3,576 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,143 | 1,776 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,853 | -18,588 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,033 | 1,795 |
| その他 | 58 | 4,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,331 | -45,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,352 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,383 | -2,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,827 | -52 |
| 配当金の支払額 | -61,251 | -64,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,185 | 33,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,242 | 14,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,577 | 781,095 |