有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,566 | 577,133 |
| 減価償却費 | 62,208 | 54,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,612 | 3,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | 19,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -406 |
| 支払利息 | 2,932 | 934 |
| 自己株式取得費用 | 1,063 | 899 |
| 自己新株予約権消却益 | -1,663 | － |
| 固定資産除却損 | 6,296 | 2,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,273 | -18,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,046 | -312,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -921 | 1,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,201 | 50,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,181 | 83,136 |
| その他 | -4,527 | 42,514 |
| 小計 | 492,611 | 504,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 406 |
| 利息の支払額 | -2,932 | -934 |
| 法人税等の支払額 | -264,591 | -249,759 |
| 法人税等の還付額 | － | 69 |
| 保険金の受取額 | 5,042 | 1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,675 | 255,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,953 | -18,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,826 | 673,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,377 | -74,167 |
| 貸付けによる支出 | -10,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,982 | 4,414 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,487 | -29,375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,749 | 15,868 |
| その他 | 3,170 | -1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,240 | 570,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,704 | -146,944 |
| 配当金の支払額 | -65,603 | -64,749 |
| 株式の発行による収入 | 4,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,945 | -8,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,013 | -100,827 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,366 | -411,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,932 | 414,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,755 | 766,577 |