N・フィールド（6077）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月12日 15:54
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | 46,861 |
| 減価償却費 | 20,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 |
| 支払利息及び社債利息 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | 3,461 |
| 支払利息 | 6,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,544 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -573 |
| その他 | 813 |
| 小計 | 42,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 |
| 利息の支払額 | -7,162 |
| 法人税等の支払額 | -6,710 |
| 法人税等の還付額 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,422 |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 |
| その他 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,662 |
| リース債務の返済による支出 | -12,292 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,478 |
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