N・フィールド（6077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,177 | 73,898 |
| 減価償却費 | 31,956 | 36,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -317 |
| 投資有価証券売却益 | － | -720 |
| 支払利息 | 3,620 | 2,847 |
| 株式公開費用 | － | 28,503 |
| 固定資産除却損 | 3,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,026 | -71,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -1,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,348 | 1,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,890 | 6,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,122 | 11,991 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,881 | 33,510 |
| その他 | -14,516 | 6,425 |
| 小計 | 43,032 | 127,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 317 |
| 利息の支払額 | -3,620 | -2,847 |
| 法人税等の支払額 | -41,449 | -152,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -26,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,117 | -19,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,211 | -21,930 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,000 | -3,950 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,314 | 3,910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,126 | -11,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 1,695 |
| その他 | 2,781 | 1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,247 | -55,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 513,600 | 263,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,804 | -272,480 |
| リース債務の返済による支出 | -8,584 | -9,849 |
| 株式の発行による収入 | 7,000 | － |
| 株式公開費用の支出 | － | -28,503 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,178 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,388 | -47,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,664 | -129,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,693 | 249,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
