N・フィールド（6077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,861 | 100,177 |
| 減価償却額 | 20,130 | 31,956 |
| 貸倒引当金の増減額 | 27 | -190 |
| 受取利息及び配当金 | -95 | -231 |
| 支払利息 | 6,927 | 3,620 |
| 固定資産除却損 | 3,461 | 3,276 |
| 売上債権の増減額 | -51,544 | -107,026 |
| たな卸資産の増減額 | 42 | -276 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,387 | 10,348 |
| 退職給付引当金の増減額 | 569 | 1,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,962 | 1,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -573 | 12,881 |
| その他 | 813 | -14,516 |
| 小計 | 42,970 | 43,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 231 |
| 利息の支払額 | -7,162 | -3,620 |
| 法人税等の支払額 | -6,702 | -41,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,200 | -1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -599,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,422 | -22,211 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,400 | -5,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 771 | 2,314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,105 | -7,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 112 |
| その他 | 234 | 2,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,234 | -628,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 513,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,662 | -10,804 |
| リース債務の返済による支出 | -12,292 | -8,584 |
| 転換社債の償還による支出 | -165,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,954 | 603,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,519 | -26,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,478 | 201,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
