N・フィールド（6077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,491 | 486,543 |
| 減価償却費 | 68,080 | 71,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -1,055 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,032 | 4,621 |
| 株式公開費用 | － | 28,503 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,507 |
| 固定資産除却損 | 3,363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,167 | -233,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | -857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 5,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,563 | 11,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,496 | 82,146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,058 | 54,007 |
| その他 | -39,536 | -1,297 |
| 小計 | 284,944 | 506,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -7,032 | -4,621 |
| 法人税等の支払額 | -61,868 | -232,270 |
| 保険金の受取額 | 693 | 370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,209 | 270,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -134,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,695 | -20,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,994 | -38,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,553 | -24,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 830 | 5,444 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -10,900 | -9,708 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,050 | 7,420 |
| その他 | 2,675 | 4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,588 | -73,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,178 | － |
| 長期借入れによる収入 | 513,600 | 263,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,119 | -371,832 |
| リース債務の返済による支出 | -18,292 | -19,210 |
| 株式の発行による収入 | 373,203 | － |
| 株式公開費用の支出 | － | -28,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,569 | -156,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,190 | 40,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,549 | 419,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
