N・フィールド（6077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,622 | 440,491 |
| 減価償却費 | 42,554 | 68,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -473 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,259 | 7,032 |
| 固定資産除却損 | 3,461 | 3,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,500 | -287,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,801 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 12,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,024 | 68,496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,474 | 12,058 |
| その他 | -6,216 | -39,536 |
| 小計 | 136,508 | 284,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 473 |
| 利息の支払額 | -11,494 | -7,032 |
| 法人税等の支払額 | -6,710 | -61,868 |
| 保険金の受取額 | － | 693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,534 | 217,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 67,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,419 | -652,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,214 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,856 | -21,994 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,098 | -19,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271 | 830 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -8,220 | -10,900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,832 | 6,050 |
| その他 | 280 | 2,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,604 | -695,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,178 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 513,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,128 | -241,119 |
| リース債務の返済による支出 | -20,119 | -18,292 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -165,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 610,470 | 373,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,777 | 629,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,360 | 151,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,358 | 379,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
