有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -238,300 | 174,622 |
| 減価償却費 | 36,920 | 42,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -230 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,132 | 11,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除却損 | 936 | 3,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,870 | -146,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,155 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,689 | 6,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | 1,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,294 | 46,024 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,507 | 3,474 |
| その他 | 10,718 | -6,216 |
| 小計 | -269,806 | 136,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 230 |
| 利息の支払額 | -16,182 | -11,494 |
| 法人税等の支払額 | -2,799 | -6,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,742 | 118,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,318 | -7,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 10,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,600 | -35,856 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,035 | -15,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,270 | 271 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,500 | -8,220 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 46 | 1,832 |
| その他 | 132 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,655 | 13,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,828 | -121,128 |
| リース債務の返済による支出 | -12,993 | -20,119 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -165,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 610,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,178 | -60,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,781 | 71,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,997 | 228,358 |