N・フィールド（6077）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月25日 15:09
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -238,300 | 18,310 |
| 減価償却費 | 36,920 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | |
| 支払利息及び社債利息 | 16,132 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | |
| 固定資産除却損 | 936 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,870 | |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,155 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,689 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,294 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,507 | |
| その他 | 10,718 | |
| 小計 | -269,806 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | |
| 利息の支払額 | -16,182 | |
| 法人税等の支払額 | -2,799 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,742 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,318 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,600 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,035 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,270 | |
| その他 | -1,321 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,655 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,828 | |
| リース債務の返済による支出 | -12,993 | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,178 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,781 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,216 | 156,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
