利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果、使用した資金は51,096千円(前年同四半期は66,946千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益147,912千円、減価償却費27,493千円、預り金の増加19,449千円が生じましたが、一方で、売上債権の増加154,512千円、法人税等の支払額121,834千円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果、使用した資金は63,331千円(前年同四半期は38,549千円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入6,033千円が生じましたが、一方で、無形固定資産の取得による支出39,613千円、差入保証金の差入による支出17,853千円、有形固定資産の取得による支出12,523千円が生じたことによるものであります。

2017/08/14 9:48