利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、106,193千円の資金増加(前年同四半期は26,145千円の資金増加)となりました。これは法人税等の支払額が88,126千円であったほか、増収に伴い売上債権の増加額が103,520千円となったものの、税引前四半期純利益を126,009千円計上したほか、源泉所得税等の預り金の増加額が55,703千円となったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、27,442千円の資金減少(前年同期は45,229千円の資金減少)となりました。これは新拠点の事務所などに係る差入保証金の差入れによる支出を16,966千円行ったことなどによります。

2019/08/13 9:48