アメイズ（6076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月9日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 773 | 709 |
| 減価償却費 | 1,347 | 510 |
| 減損損失 | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| のれん償却額 | 29 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 210 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101 | |
| その他 | 112 | -159 |
| 小計 | 2,586 | 1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -201 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -937 | -629 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | -30 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | |
| 貸付けによる支出 | -65 | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 現金等を対価とする合併による支出 | － | |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,290 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,135 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -518 | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -172 |
| 配当金の支払額 | -123 | -206 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | -398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449 | 681 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681 | 282 |
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