キャッシュ・フローの状況
2024年2月26日 15:31
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | -365 | -801 | 500 | -1,166 | - | 476 | 通期 | 411 | -1,819 | 840 | -1,408 | - | 575 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | 1,690 | -1,061 | -836 | 629 | - | 368 | 通期 | 3,324 | -1,746 | -1,516 | 1,578 | - | 638 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 1,819 | -633 | -1,334 | 1,186 | - | 489 | 通期 | 3,969 | -825 | -3,066 | 3,144 | - | 715 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 1,394 | -602 | -993 | 792 | - | 513 | 通期 | 3,350 | -1,075 | -2,023 | 2,275 | - | 967 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 1,491 | -1 | -1,674 | 1,490 | - | 782 | 通期 | 3,701 | -30 | -2,842 | 3,671 | - | 1,795 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 282 | -367 | -938 | -85 | - | 771 | 通期 | 1,287 | -2,079 | -547 | -792 | - | 455 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 686 | -1,279 | 592 | -593 | - | 454 | 通期 | 2,044 | -1,449 | 171 | 595 | - | 1,222 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 1,763 | -761 | -731 | 1,002 | - | 1,493 | 通期 | 4,229 | -838 | -3,159 | 3,391 | - | 1,454 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 1,365 | -401 | -859 | 964 | - | 1,558 | 通期 | 3,514 | -1,176 | -1,295 | 2,338 | - | 2,497 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（個）
- -14億800万
- 2016年11月（個） プラ転
- 15億7800万
- 2017年11月（個） +99.24%
- 31億4400万
- 2018年11月（個） -27.64%
- 22億7500万
- 2019年11月（個） +61.36%
- 36億7100万
- 2020年11月（個） マイ転
- -7億9200万
- 2021年11月（個） プラ転
- 5億9500万
- 2022年11月（個） +469.92%
- 33億9100万
- 2023年11月（個） -31.05%
- 23億3800万
営業CFマージン
- 2015年11月（個）
- 3.77%
- 2016年11月（個）
- 26.62%
- 2017年11月（個）
- 28.15%
- 2018年11月（個）
- 22.78%
- 2019年11月（個）
- 24.94%
- 2020年11月（個）
- 11.35%
- 2021年11月（個）
- 17.25%
- 2022年11月（個）
- 29.15%
- 2023年11月（個）
- 20.78%