有価証券報告書-第88期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
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- 2014年2月28日 9:46
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- 有価証券報告書-第88期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 701 | 662 |
売掛金 | 119 | 139 |
商品 | 4 | 4 |
原材料及び貯蔵品 | 35 | 44 |
前払費用 | 51 | 56 |
繰延税金資産 | 55 | 59 |
その他 | 18 | 6 |
貸倒引当金 | -15 | -3 |
流動資産合計 | 969 | 969 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,284 | 11,603 |
減価償却累計額 | -2,189 | -2,809 |
建物(純額) | 8,094 | 8,793 |
構築物 | 491 | 582 |
減価償却累計額 | -230 | -290 |
構築物(純額) | 261 | 292 |
車両運搬具 | 21 | 26 |
減価償却累計額 | -19 | -21 |
車両運搬具(純額) | 2 | 5 |
工具 | 1,241 | 1,366 |
減価償却累計額 | -1,050 | -1,118 |
工具 | 191 | 248 |
土地 | 3,652 | 3,614 |
リース資産 | 5,773 | 6,463 |
減価償却累計額 | -607 | -905 |
リース資産(純額) | 5,165 | 5,557 |
建設仮勘定 | 151 | 151 |
有形固定資産合計 | 17,519 | 18,663 |
無形固定資産 | | |
のれん | 87 | 58 |
ソフトウエア | 47 | 60 |
その他 | 37 | 38 |
無形固定資産合計 | 172 | 157 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7 | 8 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 224 | 279 |
長期前払費用 | 29 | 48 |
敷金及び保証金 | 75 | 220 |
貸倒引当金 | - | 0 |
投資その他の資産合計 | 336 | 557 |
固定資産合計 | 18,028 | 19,378 |
資産合計 | 18,997 | 20,347 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 126 | 146 |
短期借入金 | 3,990 | 800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 538 | 669 |
リース債務 | 347 | 373 |
未払金 | 221 | 264 |
未払費用 | 233 | 269 |
未払法人税等 | 381 | 381 |
未払消費税等 | 92 | 31 |
前受金 | 50 | 54 |
預り金 | 5 | 5 |
前受収益 | 6 | 6 |
ポイント引当金 | 16 | 9 |
流動負債合計 | 6,011 | 3,012 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,759 | 11,272 |
リース債務 | 996 | 1,306 |
繰延税金負債 | 33 | 15 |
退職給付引当金 | 38 | 44 |
役員退職慰労引当金 | 50 | 58 |
資産除去債務 | 132 | 134 |
その他 | 15 | 12 |
固定負債合計 | 10,027 | 12,844 |
負債合計 | 16,039 | 15,856 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 825 | 1,299 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25 | 500 |
資本剰余金合計 | 25 | 500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 73 | 93 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3 | 3 |
繰越利益剰余金 | 2,029 | 2,590 |
利益剰余金合計 | 2,105 | 2,687 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 2,956 | 4,487 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 3 |
評価・換算差額等合計 | 2 | 3 |
純資産合計 | 2,958 | 4,491 |
負債純資産合計 | 18,997 | 20,347 |