流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は164億74百万円(前事業年度末は158億56百万円)となりました。
流動負債は35億80百万円(前事業年度末は30億12百万円)となりました。これは、主に未払法人税等が11億92百万円(前事業年度末は3億81百万円)、未払消費税等が3億1百万円(前事業年度末は31百万円)、未払金が4億72百万円(前事業年度末は2億64百万円)に増加し、短期借入金が1億円(前事業年度末は8億円)に減少したことによるものであります。
固定負債は128億93百万円(前事業年度末は128億44百万円)となりました。これは、主にリース債務が35億68百万円(前事業年度末は13億6百万円)に増加し、長期借入金が90億72百万円(前事業年度末は112億72百万円)に減少したことによるものであります。

2015/03/02 14:51