営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、33億24百万円(前事業年度は4億11百万円)となりました。これは、主に税引前当期純利益16億78百万円(前事業年度は13億43百万円)、減価償却費15億84百万円(前事業年度は13億52百万円)があったことによるものであります。

2017/02/24 14:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資金調達の方針
当社は、原則として、飲食部門に係る食材仕入費、店舗運営に係る人件費及び地代家賃等の運転資金は、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内で賄い、新規出店に伴う設備資金は金融機関(主に銀行借入)から調達する方針ですが、設備資金については資本市場からの資金調達も検討してまいります。
②キャッシュ・フローの状況

2017/02/24 14:21