四半期報告書-第98期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和3年12月1日 至 令和4年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和4年12月1日 至 令和5年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,072 | 1,823 | |||||||||
| 減価償却費 | 637 | 621 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 86 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 269 | 254 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13 | △35 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2 | 21 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 169 | △276 | |||||||||
| その他 | 41 | △0 | |||||||||
| 小計 | 2,258 | 2,497 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △269 | △253 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △225 | △878 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,763 | 1,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △770 | △411 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △761 | △401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △120 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △291 | △291 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △135 | △143 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △304 | △304 | |||||||||
| その他 | △0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △731 | △859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270 | 104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222 | 1,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,493 | ※ 1,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
