ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月8日 15:23
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,539 | 294,000 |
| 減価償却費 | 67,103 | |
| 減損損失 | 31,248 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | |
| 支払利息 | 12,707 | |
| 為替差損益（△は益） | -2,362 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1,834 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,017 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,073 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,345 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,583 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,365 | |
| その他 | -1,551 | |
| 小計 | 330,336 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | |
| 利息の支払額 | -12,547 | |
| 法人税等の支払額 | -171,560 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,445 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,339 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,469 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22,979 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,579 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,363 | |
| その他 | 129 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,485 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,934 | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,140 | |
| 社債の償還による支出 | -136,000 | |
| 配当金の支払額 | -24,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,926 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,959 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,845 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,184 | 822,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,029 |
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