ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,539 | 396,867 |
| 減価償却費 | 67,103 | 93,877 |
| 減損損失 | 31,248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | 4,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -199 |
| 支払利息 | 12,707 | 14,512 |
| 為替差損益（△は益） | -2,362 | -15,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 1,834 | 345 |
| 受取保険金 | － | -86,151 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,017 | -118,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,073 | -89,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,345 | 2,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,583 | 91,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,365 | -81,190 |
| その他 | -1,551 | -46,321 |
| 小計 | 330,336 | 151,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 198 |
| 利息の支払額 | -12,547 | -14,586 |
| 保険金の受取額 | － | 92,412 |
| 法人税等の支払額 | -171,560 | -210,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,445 | 19,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,339 | -224,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,469 | -51,484 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22,979 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,579 | 16,581 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,363 | -46,043 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,363 |
| その他 | 129 | 1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,485 | -299,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,934 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,140 | -323,756 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -136,000 | -137,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 393,415 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,926 | 938,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,959 | 6,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,845 | 664,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,184 | 822,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,029 | 1,486,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
