四半期報告書-第41期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 954,513 | 694,934 |
| 売掛金 | 577,613 | 632,936 |
| 商品 | 768,891 | 841,503 |
| 未着商品 | 27,542 | 89,758 |
| 貯蔵品 | 31,019 | 16,633 |
| 前渡金 | 143,443 | 247,725 |
| 前払費用 | 43,426 | 37,441 |
| 未収還付法人税等 | 11,311 | 18,216 |
| その他 | 9,319 | 5,444 |
| 流動資産合計 | 2,567,080 | 2,584,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 664,983 | 656,095 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 60,725 | 59,517 |
| 土地 | 749 | 749 |
| 建設仮勘定 | 1,971 | 6,601 |
| 有形固定資産合計 | 728,430 | 722,964 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 113 | 94 |
| 商標権 | 7,142 | 6,912 |
| 意匠権 | 3,200 | 3,048 |
| ソフトウエア | 298,649 | 279,520 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 127 |
| 無形固定資産合計 | 309,105 | 289,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 133,000 | 133,000 |
| 差入保証金 | 433,268 | 432,883 |
| 繰延税金資産 | 70,417 | 83,048 |
| その他 | 9,935 | 9,838 |
| 貸倒引当金 | △133,000 | △133,000 |
| 投資その他の資産合計 | 513,620 | 525,770 |
| 固定資産合計 | 1,551,156 | 1,538,436 |
| 資産合計 | 4,118,237 | 4,123,030 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 626,892 | 652,219 |
| 短期借入金 | ※ 400,000 | ※ 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 241,842 | 216,008 |
| 未払金 | 184,323 | 250,244 |
| 未払費用 | 52,260 | 73,365 |
| 未払法人税等 | - | 6,349 |
| 未払消費税等 | 46,725 | 21,962 |
| 前受金 | 356,949 | 428,099 |
| 預り金 | 18,311 | 23,596 |
| 賞与引当金 | 45,703 | 23,158 |
| ポイント引当金 | 12,441 | 11,180 |
| その他 | 7,614 | 7,312 |
| 流動負債合計 | 1,993,064 | 2,113,497 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 161,968 | 123,300 |
| 資産除去債務 | 160,012 | 160,190 |
| 長期預り保証金 | 2,000 | 2,000 |
| 固定負債合計 | 323,980 | 285,490 |
| 負債合計 | 2,317,045 | 2,398,988 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 398,922 | 399,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 348,922 | 349,448 |
| 資本剰余金合計 | 348,922 | 349,448 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,198,908 | 1,120,707 |
| 利益剰余金合計 | 1,198,908 | 1,120,707 |
| 自己株式 | △145,562 | △145,562 |
| 株主資本合計 | 1,801,192 | 1,724,041 |
| 純資産合計 | 1,801,192 | 1,724,041 |
| 負債純資産合計 | 4,118,237 | 4,123,030 |
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