営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて16,366百万円増加し、135,345百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、14,344百万円(前連結会計年度は10,017百万円の使用)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額17,456百万円、営業貸付金の増加額14,679百万円、法人税等の支払額14,465百万円があった一方、税金等調整前当期純利益55,701百万円を計上したこと等によるものであります。

2020/07/10 15:06