キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 491億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -355億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 173億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -11,457 | 1,992 | 22,190 | -9,465 | -252 | 37,204 | 通期 | -15,216 | 1,769 | 32,290 | -13,447 | -630 | 43,325 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 4,895 | -2,124 | 907 | 2,771 | -214 | 46,967 | 通期 | 9,817 | -2,672 | 17,332 | 7,145 | -422 | 67,508 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,257 | -1,652 | 7,147 | 605 | -585 | 75,543 | 通期 | -799 | -1,337 | 25,181 | -2,136 | -976 | 90,910 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -19,871 | 637 | 26,909 | -19,234 | -312 | 98,127 | 通期 | -10,017 | -12,582 | 50,696 | -22,599 | -1,068 | 118,978 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -9,649 | 169 | 4,696 | -9,480 | -715 | 114,031 | 通期 | 14,344 | -4,800 | 7,186 | 9,544 | -688 | 135,345 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -8,696 | -901 | 30,576 | -9,597 | -475 | 156,438 | 通期 | 48,793 | -24,054 | 59,430 | 24,739 | -1,239 | 219,218 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 31,746 | 25,250 | 34,258 | 56,996 | -1,215 | 311,654 | 通期 | 50,123 | 23,541 | 40,588 | 73,664 | -3,001 | 334,506 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 11,701 | 1,844 | 21,410 | 13,545 | -2,043 | 372,485 | 通期 | -16,353 | -4,367 | 24,694 | -20,720 | -3,605 | 346,080 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -17,604 | -7,462 | 23,439 | -25,066 | -4,198 | 342,428 | 通期 | 17,393 | -35,575 | 49,103 | -18,182 | -6,933 | 378,643 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -134億4700万
- 2016年9月（連） プラ転
- 71億4500万
- 2017年9月（連） マイ転
- -21億3600万
- 2018年9月（連） -958.01%
- -225億9900万
- 2019年9月（連） プラ転
- 95億4400万
- 2020年9月（連） +159.21%
- 247億3900万
- 2021年9月（連） +197.76%
- 736億6400万
- 2022年9月（連） マイ転
- -207億2000万
- 2023年9月（連）
- -181億8200万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -8.49%
- 2016年9月（連）
- 3.97%
- 2017年9月（連）
- -0.26%
- 2018年9月（連）
- -2.56%
- 2019年9月（連）
- 2.65%
- 2020年9月（連）
- 8.47%
- 2021年9月（連）
- 6.18%
- 2022年9月（連）
- -1.72%
- 2023年9月（連）
- 1.51%