キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,079 | 61,507 |
| 減価償却費 | 378 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 562 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -1,719 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,448 | -495 |
| 負ののれん発生益 | -15,475 | － |
| 支払利息 | 1,371 | 1,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 908 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 11,095 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -1,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,715 | -43,886 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -845 | -2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,970 | 8,634 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,479 | 3,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,466 | 4,519 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 325 | 252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,328 | -5,044 |
| その他 | -869 | -2,824 |
| 小計 | 39,758 | 23,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1,719 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 207 |
| 利息の支払額 | -1,375 | -1,677 |
| 法人税等の支払額 | -6,654 | -12,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,746 | 11,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -1,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,019 | -452 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 54 | － |
| 貸付けによる支出 | -794 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 4,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -961 | -1,103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,256 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,321 | -1,553 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 2,419 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -304 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | 217 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,250 | 1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 151,917 | 104,026 |
| 短期借入金の返済による支出 | -122,722 | -109,013 |
| 長期借入れによる収入 | 68,486 | 125,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,326 | -90,383 |
| 社債の償還による支出 | -121 | -121 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | 98 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,177 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 557 |
| 配当金の支払額 | -5,032 | -7,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -595 |
| その他 | － | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,258 | 21,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 981 | 2,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,236 | 37,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,654 | 372,485 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | 728 |
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