キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,507 | 67,536 |
| 減価償却費 | 673 | 693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 162 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,719 | -393 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -495 | -77 |
| 支払利息 | 1,704 | 1,902 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 119 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,451 | -409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,886 | -58,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,407 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,634 | 6,887 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,800 | -13,713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,519 | -2,040 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 252 | 511 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,044 | -8,369 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -718 | 3,302 |
| その他 | -2,105 | -997 |
| 小計 | 23,453 | -3,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,719 | 393 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 207 | － |
| 利息の支払額 | -1,677 | -1,860 |
| 法人税等の支払額 | -12,001 | -12,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,701 | -17,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -4,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452 | -1,501 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,092 |
| 貸付けによる支出 | -357 | -2,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,532 | 1,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,103 | -1,929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 1,771 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,553 | -3,235 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 2,419 | 623 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -232 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 126 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | -7,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 104,026 | 126,199 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109,013 | -114,319 |
| 長期借入れによる収入 | 125,798 | 105,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,383 | -85,821 |
| 社債の償還による支出 | -121 | -121 |
| ストックオプションの行使による収入 | 98 | 44 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,177 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 557 | 24 |
| 配当金の支払額 | -7,819 | -8,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -595 | -469 |
| その他 | 38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,410 | 23,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,294 | -2,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,250 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,080 | 342,428 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728 | － |
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