キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,536 | 72,046 |
| 減価償却費 | 693 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -332 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -112 | -384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -1,378 |
| 為替差損益（△は益） | 336 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | 7 |
| 支払利息 | 1,902 | 2,694 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 | -3,518 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | 337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,549 | -6,972 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -426 | 2,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,887 | -6,173 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,713 | -12,787 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,040 | -1,267 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 511 | -775 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,369 | -11,198 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,302 | 2,575 |
| その他 | -997 | -7,289 |
| 小計 | -3,943 | 14,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -1,860 | -2,620 |
| 法人税等の支払額 | -12,194 | -15,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,604 | -2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 9,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,032 | -2,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -31,483 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26 | 85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,092 | 35,119 |
| 貸付けによる支出 | -2,669 | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,791 | 938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,929 | -423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,771 | 1,044 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,235 | -6,456 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 623 | 914 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -232 | -235 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,795 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,462 | -14,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 126,199 | 216,037 |
| 短期借入金の返済による支出 | -114,319 | -234,750 |
| 長期借入れによる収入 | 105,974 | 121,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,821 | -67,008 |
| 社債の償還による支出 | -121 | -514 |
| ストックオプションの行使による収入 | 44 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,017 |
| 非支配株主への払戻による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | 78 |
| 配当金の支払額 | -8,072 | -11,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -469 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,439 | 13,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,024 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,652 | -3,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,428 | 375,052 |
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