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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月1日至 2024年3月31日	自 2024年10月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	72,046	72,142
減価償却費	1,049	945
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-332	-762
引当金の増減額（△は減少）	-384	182
受取利息及び受取配当金	-1,378	-1,016
為替差損益（△は益）	-30	17
持分法による投資損益（△は益）	7	12
支払利息	2,694	3,253
関係会社株式売却損益（△は益）	-956	-555
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,518	－
負ののれん発生益	-12,766	－
売上債権の増減額（△は増加）	337	-1,573
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,972	-36,605
前渡金の増減額（△は増加）	2,023	-2,191
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,173	-6,880
営業貸付金の増減額（△は増加）	-12,787	-15,747
契約負債の増減額（△は減少）	-1,267	4,667
預り保証金の増減額（△は減少）	-775	365
預り金の増減額（△は減少）	-11,198	-1,765
未払又は未収消費税等の増減額	2,575	1,755
その他	-7,289	-5,186
小計	14,892	11,109
利息及び配当金の受取額	1,378	1,015
利息の支払額	-2,620	-3,209
法人税等の支払額	-15,848	-14,203
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,198	-5,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	9,411	5,390
有形固定資産の取得による支出	-2,530	-1,233
有形固定資産の売却による収入	507	258
無形固定資産の取得による支出	-298	-346
投資有価証券の取得による支出	-31,483	-400
投資有価証券の償還による収入	85	218
投資有価証券の売却による収入	35,119	－
貸付けによる支出	-356	-727
貸付金の回収による収入	938	1,540
敷金及び保証金の差入による支出	-423	-357
敷金及び保証金の回収による収入	1,044	185
関係会社出資金の払込による支出	-6,456	-9,196
関係会社出資金の払戻による収入	914	707
関係会社株式の取得による支出	-235	-10
関係会社株式の売却による収入	134	102
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-23,842	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,795	－
その他	-2	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,677	-3,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	216,037	214,084
短期借入金の返済による支出	-234,750	-211,078
長期借入れによる収入	121,309	167,186
長期借入金の返済による支出	-67,008	-70,819
社債の償還による支出	-514	-394
ストックオプションの行使による収入	26	25
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,470	-52,254
自己株式の取得による支出	-8,017	-6,967
非支配株主への払戻による支出
非支配株主からの払込みによる収入	78	－
配当金の支払額	-11,093	-9,668
非支配株主への配当金の支払額	-567	-617
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,028	29,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	255	1,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,591	21,473
現金及び現金同等物の四半期末残高	375,052	412,590
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	76
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	115

オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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