キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,046 | 72,142 |
| 減価償却費 | 1,049 | 945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -332 | -762 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -384 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -1,016 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 12 |
| 支払利息 | 2,694 | 3,253 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -956 | -555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,518 | － |
| 負ののれん発生益 | -12,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | -1,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,972 | -36,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,023 | -2,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,173 | -6,880 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -12,787 | -15,747 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,267 | 4,667 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -775 | 365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,198 | -1,765 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,575 | 1,755 |
| その他 | -7,289 | -5,186 |
| 小計 | 14,892 | 11,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -2,620 | -3,209 |
| 法人税等の支払額 | -15,848 | -14,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -5,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,411 | 5,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -1,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,483 | -400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 85 | 218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,119 | － |
| 貸付けによる支出 | -356 | -727 |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 1,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -423 | -357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,044 | 185 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -6,456 | -9,196 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 914 | 707 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 134 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,842 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,795 | － |
| その他 | -2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,677 | -3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 216,037 | 214,084 |
| 短期借入金の返済による支出 | -234,750 | -211,078 |
| 長期借入れによる収入 | 121,309 | 167,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,008 | -70,819 |
| 社債の償還による支出 | -514 | -394 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,470 | -52,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,017 | -6,967 |
| 非支配株主への払戻による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | － |
| 配当金の支払額 | -11,093 | -9,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -567 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,028 | 29,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,591 | 21,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,052 | 412,590 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 115 |
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