キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,142 | 81,459 |
| 減価償却費 | 945 | 977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -762 | -2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 182 | -1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -1,511 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 23 |
| 支払利息 | 3,253 | 4,796 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573 | 3,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,605 | -87,926 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,191 | -1,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,880 | 472 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,747 | 6,836 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,667 | 8,041 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 365 | 160 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,765 | -3,658 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,755 | -1,193 |
| その他 | -5,186 | -17,191 |
| 小計 | 11,109 | -8,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,470 |
| 利息の支払額 | -3,209 | -4,805 |
| 法人税等の支払額 | -14,203 | -25,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,289 | -37,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,390 | -10,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -7,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -1,920 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 218 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -727 | -1,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,540 | 771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -357 | -874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 185 | 630 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,196 | -3,320 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 707 | 1,454 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -5,221 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 102 | － |
| その他 | 9 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,861 | -28,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 214,084 | 190,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | -211,078 | -173,036 |
| 長期借入れによる収入 | 167,186 | 117,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,819 | -71,123 |
| 社債の償還による支出 | -394 | -60 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52,254 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,967 | -9,930 |
| 非支配株主への払戻による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -9,668 | -10,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -617 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,496 | 42,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,127 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,473 | -20,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 412,590 | 387,562 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 7 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | － |
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