キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,091 | 45,079 |
| 減価償却費 | 254 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 34 | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,448 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,475 |
| 支払利息 | 1,069 | 1,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 908 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 11,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,912 | -7,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,809 | 6,970 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,722 | 1,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,557 | 3,466 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 182 | 325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,305 | -5,328 |
| その他 | -1,590 | -1,714 |
| 小計 | 798 | 39,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,068 | -1,375 |
| 法人税等の支払額 | -8,479 | -6,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,696 | 31,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -652 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -1,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,968 | -6,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 984 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,560 | 54 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -382 | -961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,256 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,321 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -304 |
| その他 | -32 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | 25,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 160,679 | 151,917 |
| 短期借入金の返済による支出 | -153,607 | -122,722 |
| 長期借入れによる収入 | 105,141 | 68,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,843 | -58,326 |
| 社債の償還による支出 | -201 | -121 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55 | 58 |
| 配当金の支払額 | -3,647 | -5,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,576 | 34,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,092 | 92,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,218 | 311,654 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 199 |
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