オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月15日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,697 | 17,829 |
| 減価償却費 | 186 | 173 |
| 株式報酬費用 | 109 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 116 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -125 |
| 支払利息 | 401 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,468 | -7,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | 727 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -177 | 252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 853 | 148 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -225 | -840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -153 | -871 |
| その他 | -721 | -1,104 |
| 小計 | 10,578 | 8,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -395 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -5,292 | -6,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,895 | 2,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -949 |
| 出資金の払込による支出 | -300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 14 |
| その他 | | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,601 | 49,324 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,335 | -40,163 |
| 長期借入れによる収入 | 26,469 | 37,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,966 | -35,173 |
| 社債の償還による支出 | -361 | -301 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -782 | -1,256 |
| 配当金の支払額 | -1,697 | -2,809 |
| その他 | -19 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907 | 7,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,642 | 8,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,967 | 75,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
