オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月15日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,829 | 20,169 |
| 減価償却費 | 173 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 65 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | 165 |
| 支払利息 | 421 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -91 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,866 | -33,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | 953 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 252 | -2,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 148 | 2,762 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -840 | -50 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -871 | -2,002 |
| その他 | -1,050 | -1,540 |
| 小計 | 8,743 | -15,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 24 |
| 利息の支払額 | -424 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -6,067 | -3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | -19,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,001 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 290 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -949 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | -117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 14 |
| その他 | 41 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | 637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 49,324 | 59,609 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,163 | -44,565 |
| 長期借入れによる収入 | 37,481 | 43,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,173 | -29,880 |
| 社債の償還による支出 | -301 | -281 |
| ストックオプションの行使による収入 | 52 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,256 | |
| 配当金の支払額 | -2,809 | -1,952 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,147 | 26,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,034 | 7,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,543 | 98,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
