オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,169 | 22,966 |
| 減価償却費 | 202 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 111 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -56 |
| 為替差損益（△は益） | 165 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -772 |
| 支払利息 | 529 | 878 |
| シンジケートローン手数料 | － | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,887 | -21,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 953 | 820 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,875 | -5,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,762 | 1,581 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50 | 98 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,002 | -3,208 |
| その他 | -1,540 | 450 |
| 小計 | -15,581 | -3,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 52 |
| 利息の支払額 | -539 | -870 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 | -5,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,871 | -9,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,139 | -5,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,139 | 5,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -96 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -567 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,001 | 510 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | |
| 出資金の回収による収入 | 290 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 22 |
| その他 | 11 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 59,609 | 82,173 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,565 | -104,404 |
| 長期借入れによる収入 | 43,946 | 68,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,880 | -35,972 |
| 社債の償還による支出 | -281 | -281 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -653 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 112 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,819 |
| 配当金の支払額 | -1,952 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,909 | 4,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,217 | -4,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,127 | 114,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
